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    2016/03/04

    舒勒营运业绩进一步增长

    调整后营运业绩 (EBITDA) 又创新高 / 持股比例与资本支出增加 / 收购扬锻,拓展中国业务

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    收购中国压力机制造商扬锻的多数股权,可帮助舒勒进军注重性价比且正在快速增长的中端细分市场

    压力机生产商舒勒集团在 2015 财年的销售额与调整后盈利均实现进一步提升。销售额达 12 亿欧元(上一年:11.8 亿欧元),在集团 176 年的销售历史中高居第二名。盈利再创新纪录:自新生产理念诞生以来,一次性调整后的息税折旧摊销前盈利 (EBITDA) 达到 1.388 (1.105) 亿欧元。EBITDA 盈利率高达 11.6% (9.4%)。

    首席执行官 Stefan Klebert 在德国格平根的集团年度决算会议上表示:“2015 年我们在亚洲和北美的增长势头最为强劲。”“在新订单方面,我们其他部门的增长一定程度上抵消了汽车行业大型设备需求的周期性下滑。”

    扬锻收购交易预计于春季完成

    舒勒特别重视中国和其他新兴经济体中的新增长市场。舒勒对于中国压力机生产商扬锻多数股权的收购交易,预计将于今年春季圆满落幕。中国反垄断部门的审批流程亦已完成。扬锻位于中国东部的江苏省,拥有 1,000 位员工,年度销售额约合 1.10 亿欧元。“我们的多数股权非常关键,它能帮助舒勒进军注重性价比且正在快速增长的中端压力机细分市场,”首席执行官 Klebert 解释道。“仅凭德国输出的高价尖端技术,无法征服这一市场——其实,无论是中国、美国还是众多的新兴经济体,这种高投入战略都不太奏效。”

    舒勒在德国设立的核心开发与生产基地仍将保留,继续围绕先进技术打造,用于轻量化汽车制造或是大口径钢管及铁路设备的生产。正如之前发布的公告所述,到 2017 年末,舒勒在德国境内的 7 家生产基地将缩减为 4 家,以改善成本结构并提高生产灵活性。此举将对 2015 年末登记在册的 5,176 位(上一年:5,423 位)员工中的 450 位造成影响。目前,舒勒正与这些员工所在的工会谈判,以求达成安置协议。

    舒勒通过新生产理念和配套措施提高效率,2015 年入账的特殊项目金额约有 7300 万欧元。包括这些项目在内,息税折旧摊销前盈利 (EBITDA) 仍达到 0.709 亿欧元(上年:1.209 亿欧元),盈利率为 5.9% (10.3%)。集团年度利润额达到 0.393 (0.669) 亿欧元。

    中国与北美地区的增长

    2015 年,欧洲的销售额为 6.05 (6.58) 亿欧元,仍在 12 亿的总销售额中占据最大比重。中国的销售额攀升至 2.99 (2.72) 亿欧元,北美为 1.90 (1.33) 亿欧元。在美国市场上,舒勒数年来首次为其冲压线赢得一个新客户——美国汽车行业的一家主要生产商。

    2015 年,舒勒集团收到的新订单金额降至 10.2 (11.9) 亿欧元,年末订单储备达 8.9 (10.6) 亿欧元。“我们无法完全摆脱全球主要经济体发展减速的影响,也无法控制各种地缘政治冲突对于投资大环境的破坏,”首席财务官 Norbert Broger 表示,“因此,我们预计 2016 年的销售和盈利都会明显低于上一年数据。”

    增加持股比例以及银团新贷款协议

    相比前几年,舒勒(奥地利安德里茨集团 (ANDRITZ Group) 持有其 90% 以上的股本)的盈利趋势更积极、股利政策更合理,所以财务结构也有稳步改善。2015 年,持股比例升至 34.3% (28.7%),这是自 1999 年公司首次公开发行股票以来的最高水平。而且,舒勒还利用当前有利的市场条件,与银行和保险公司议定了一份总值 3.5 亿欧元的银团新贷款协议。此合约期限为 5 年,可延期两次、每次一年,贷款额度亦可追加 1.5 亿欧元。

    首席执行官 Klebert 指出:“无论考察股权还是债务结构,我们都拥有非常深厚的财务基础,且能借此抓住包括扬锻收购在内的战略机遇。”2015 年净财务状况(流动资金减去金融负债)达到 2.81 (4.04) 亿欧元,仍高于长期平均水平。2015 年舒勒的资本支出额增加了 40% 以上,达到 0.382 (0.265) 亿欧元。


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